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国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,949,440,750.32 1,724,807,823.52 1,502,664,421.39 1,722,746,139.48
股票市值(元) 1,831,783,983.47 1,624,567,982.90 1,404,965,403.64 1,618,762,414.77
股票投资占总资产比例(%) 91.99 90.83 92.97 92.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 41,170,512.69 61,014,858.08 3,896,828.84 21,237,493.87
其他资产占总资产比例(%) 2.07 3.41 0.26 1.21
债券市值(不含国债)(元) 35,971,200.00 1,725,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.81 0.10 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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