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券商B(150201)

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基金公告

招商中证全指证券公司指数分级B:份额溢价风险提示公告

公告日期:2020-01-14

       招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告


    招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证全指证券公司指数

分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:券商 B;交易代码:150201), 2020 年 1 月


10 日在二级市场的收盘价为 1.428 元,相对于当日 1.2077 元的基金份额参考净值,溢价

幅度为 18.24%。截至 2020 年 1 月 13 日,招商中证证券公司 B 类份额二级市场的收盘价


为 1.470 元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲


目投资,可能遭受重大损失。

    为此,本基金管理人提示如下:


    1、招商中证证券公司 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证证券公司

B 类份额内含杠杆机制的设计,招商中证证券公司 B 类份额参考净值的变动幅度将大于招商


中证证券公司指数分级份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)净值和招商中证


证券公司 A 类份额(场内简称:券商 A,交易代码:150200)参考净值的变动幅度,即招

商中证证券公司 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商中证


证券公司 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

    2、招商中证证券公司 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会


受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。


    3、截至本公告披露日,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基

金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。


    4、截至本公告披露日,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而

未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
    5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金


一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

说明书等相关法律文件。


    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                                           招商基金管理有限公司


                                                               2020 年 1 月 14 日
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