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券商B(150201)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 245102918.88 14898113.30 529723782.37 529723782.37
交易性金融资产 4153632877.88 3075713385.36 7766834542.50 7766834542.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4153022983.88 2924929633.36 7562104677.10 7562104677.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 609894.00 150783752.00 204729865.40 204729865.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15957125.23 1335667.67 700644506.22 700644506.22
存出保证金 952076.52 3684884.87 3497616.97 3497616.97
应收证券交易清算款 40114.97 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 55423.33 4005083.01 7190272.00 7190272.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6277685.45 2571302.78 1206946.79 1206946.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4422018222.26 3102208436.99 9009097666.85 9009097666.85
应付基金管理费 3866534.38 2696351.11 8362340.51 8362340.51
应付基金托管费 773306.86 539270.24 1672468.09 1672468.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1720932.01 349042.83 3912644.37 3912644.37
应付证券交易清算款 -- -- 138178.84 138178.84
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 11594907.63 2808017.47 350368712.83 350368712.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 618509.95 417529.25 2103434.30 2103434.30
负债总值 18574190.83 6810210.90 366557778.94 366557778.94
实收基金 9674012913.35 6483946743.76 14450722930.85 14450722930.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5270568881.92 -3388548517.67 -5808183042.94 -5808183042.94
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4403444031.43 3095398226.09 8642539887.91 8642539887.91
负债及持有人权益合计 4422018222.26 3102208436.99 9009097666.85 9009097666.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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