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券商B(150201)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 7,080,837,135.21 7,573,894,545.78 4,403,444,031.43 3,181,502,254.54
股票市值(元) 6,703,572,496.72 7,181,162,831.90 4,153,022,983.88 3,013,558,258.65
股票投资占总资产比例(%) 94.11 94.51 93.92 94.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,351,830.17 12,582,468.49 7,325,300.27 6,166,940.84
其他资产占总资产比例(%) 0.22 0.17 0.17 0.19
债券市值(不含国债)(元) 209,918,000.00 199,996,000.00 609,894.00 130,683,844.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.95 2.63 0.01 4.10
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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