利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-92849666.49 |
-65479101.77 | 27439419.48 | 35885753.70 |
| 其中：股票 |
-70634672.16 |
-38686784.63 | 12360334.07 | 23706452.88 |
| 债券 |
-- |
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| 资产支持证券 |
-- |
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| 衍生工具 |
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| 股利 |
1154875.28 |
967984.02 | 3099231.42 | 2011315.82 |
| 公允价值变动收益 |
-24055416.63 |
-28287627.23 | 10775124.81 | 9265877.21 |
| 利息合计 |
106703.09 |
74666.52 | 303273.98 | 194031.00 |
| 其中:存款利息收入 |
106703.09 |
74666.52 | 303273.98 | 194031.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
-- |
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| 其他收入 |
578843.93 |
452659.55 | 901455.20 | 708076.79 |
| 收入合计 |
-92849666.49 |
-65479101.77 | 27439419.48 | 35885753.70 |
| 管理费 |
1805330.56 |
1426214.48 | 5902068.40 | 3578556.33 |
| 托管费 |
397172.80 |
313767.22 | 1298455.07 | 787282.39 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
1174953.65 |
969214.68 | 2549810.27 | 1823143.03 |
| 利息支出 |
-- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
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| 财务费用 |
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| 信息披露费 |
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| 审计费用 |
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| 上市年费 |
-- |
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| 基金其他费用 |
515713.00 |
259092.70 | 540413.00 | 290529.90 |
| 费用合计 |
3893170.01 |
2968289.08 | 10290746.74 | 6479511.65 |
| 利润总额 |
-96742836.50 |
-68447390.85 | 17148672.74 | 29406242.05 |