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国投创业成长B(150214)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -92849666.49 -65479101.77 27439419.48 35885753.70
其中:股票 -70634672.16 -38686784.63 12360334.07 23706452.88
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1154875.28 967984.02 3099231.42 2011315.82
公允价值变动收益 -24055416.63 -28287627.23 10775124.81 9265877.21
利息合计 106703.09 74666.52 303273.98 194031.00
其中:存款利息收入 106703.09 74666.52 303273.98 194031.00
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 578843.93 452659.55 901455.20 708076.79
收入合计 -92849666.49 -65479101.77 27439419.48 35885753.70
管理费 1805330.56 1426214.48 5902068.40 3578556.33
托管费 397172.80 313767.22 1298455.07 787282.39
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1174953.65 969214.68 2549810.27 1823143.03
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 515713.00 259092.70 540413.00 290529.90
费用合计 3893170.01 2968289.08 10290746.74 6479511.65
利润总额 -96742836.50 -68447390.85 17148672.74 29406242.05
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