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国投创业成长B(150214)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2763499.66 9975567.61 28150901.42 28150901.42
交易性金融资产 30147768.04 122391297.65 368189180.62 368189180.62
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 30147768.04 122391297.65 368189180.62 368189180.62
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10476.25 7584.26 -- --
存出保证金 33462.84 110798.28 39007.71 39007.71
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 633.11 1758.97 5210.18 5210.18
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 29070.02 36234.00 20156.01 20156.01
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 32984909.92 132523240.77 396404455.94 396404455.94
应付基金管理费 30407.55 117102.79 340514.96 340514.96
应付基金托管费 6689.69 25762.63 74913.28 74913.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 43774.38 214986.14 287108.86 287108.86
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 34565.71 9169.88 5800.20 5800.20
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 205075.75 208715.31 210021.83 210021.83
负债总值 320513.08 575736.75 918359.13 918359.13
实收基金 80099908.21 228086443.05 530592886.80 530592886.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -47435511.37 -96138939.03 -135106789.99 -135106789.99
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 32664396.84 131947504.02 395486096.81 395486096.81
负债及持有人权益合计 32984909.92 132523240.77 396404455.94 396404455.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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