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国投创业成长B(150214)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 24,404,736.26 29,813,457.07 32,664,396.84 58,998,485.27
股票市值(元) 22,841,960.66 28,260,022.69 30,147,768.04 54,125,792.75
股票投资占总资产比例(%) 92.85 94.14 91.40 91.08
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,063.13 43,251.73 63,165.97 220,168.87
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.14 0.19 0.37
债券市值(不含国债)(元) -- 199,019.90 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.66 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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