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前海开源健康分级A(150219)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 84027777.51 -90491767.20 -23501141.04 11769929.87
其中:股票 2283807.74 -26128660.15 -5689224.90 9212037.67
债券 0.00 0.00 0.00 -2608.32
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 2013630.23 3596064.33 2377703.97 3695183.21
公允价值变动收益 79493466.35 -68716784.79 -20663850.91 -2657332.96
利息合计 167552.79 425062.44 242262.43 675197.05
其中:存款利息收入 167552.79 417074.09 242262.43 582835.00
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 92362.05
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 7988.35 0.00 0.00
其他收入 69320.40 332550.97 231968.37 847453.22
收入合计 84027777.51 -90491767.20 -23501141.04 11769929.87
管理费 1533295.40 3352155.80 1900908.26 5528578.17
托管费 306659.09 670431.16 380181.63 1105715.76
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 367329.61 567104.14 297392.59 1774907.83
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 196376.38 570200.00 283513.68 570200.00
费用合计 2403660.48 5159891.10 2861996.16 8979401.76
利润总额 81624117.03 -95651658.30 -26363137.20 2790528.11
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