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前海开源健康分级A(150219)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-03-31 13,164.8928 -- -- 13,157.6834 -0.05% 31,907.9985 32,072.7133
2019-12-31 13,839.6003 -- -- 13,164.8928 -4.88% 28,884.7222 29,939.0176
2019-09-30 15,847.8061 -- -- 13,839.6003 -12.67% 29,150.6712 29,260.2862
2019-06-30 16,203.6062 -- -- 15,847.8061 -2.20% 32,607.1797 32,699.3399
2019-03-31 16,551.5281 -- -- 16,203.6062 -2.10% 34,129.9152 34,946.6251
2018-12-31 16,555.9879 -- -- 16,551.5281 -0.03% 25,527.4323 26,342.7505
2018-09-30 16,989.4138 -- -- 16,555.9879 -2.55% 29,452.5452 29,532.3356
2018-06-30 18,864.3838 -- -- 16,989.4138 -9.94% 33,426.7877 33,545.6507
2018-03-31 19,912.6107 -- -- 18,864.3838 -5.26% 39,298.4724 39,472.4682
2017-12-31 23,205.8587 -- -- 19,912.6107 -14.19% 41,965.9616 42,078.6943
2017-09-30 24,283.2990 -- -- 23,205.8587 -4.44% 48,720.4047 48,825.7783
2017-03-31 30,274.8590 -- -- 27,337.8847 -9.70% 56,598.5181 56,953.3787
2016-12-31 41,063.5856 0.0000 0.0000 30,274.8590 -26.27% 108,275.6918 108,721.8881
2016-09-30 51,664.2539 0.0000 0.0000 41,063.5856 -20.52% 165,963.8777 166,286.7056
2016-06-30 56,700.3255 0.0000 0.0000 51,664.2539 -8.88% 181,669.7406 183,731.3481
2016-03-31 51,247.5808 0.0000 0.0000 56,700.3255 10.64% 191,531.9381 192,382.3497
2015-12-31 66,681.0017 0.0000 0.0000 51,247.5808 -23.15% 129,248.6969 131,221.1851
2015-09-30 175,448.7279 0.0000 0.0000 66,681.0017 -61.99% 136,839.2056 163,674.2379
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