利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-90491767.20 |
-23501141.04 | 11769929.87 | -2264094.01 |
| 其中：股票 |
-26128660.15 |
-5689224.90 | 9212037.67 | 9737624.89 |
| 债券 |
0.00 |
0.00 | -2608.32 | -8273.00 |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 股利 |
3596064.33 |
2377703.97 | 3695183.21 | 2545844.19 |
| 公允价值变动收益 |
-68716784.79 |
-20663850.91 | -2657332.96 | -15656320.05 |
| 利息合计 |
425062.44 |
242262.43 | 675197.05 | 402016.35 |
| 其中:存款利息收入 |
417074.09 |
242262.43 | 582835.00 | 347183.30 |
| 债券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 92362.05 | 54833.05 |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
7988.35 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 其他收入 |
332550.97 |
231968.37 | 847453.22 | 715013.61 |
| 收入合计 |
-90491767.20 |
-23501141.04 | 11769929.87 | -2264094.01 |
| 管理费 |
3352155.80 |
1900908.26 | 5528578.17 | 3174538.68 |
| 托管费 |
670431.16 |
380181.63 | 1105715.76 | 634907.84 |
| 销售服务费 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 交易费用 |
567104.14 |
297392.59 | 1774907.83 | 1369672.79 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
570200.00 |
283513.68 | 570200.00 | 283513.68 |
| 费用合计 |
5159891.10 |
2861996.16 | 8979401.76 | 5462632.99 |
| 利润总额 |
-95651658.30 |
-26363137.20 | 2790528.11 | -7726727.00 |