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前海开源健康分级B(150220)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -90491767.20 -23501141.04 11769929.87 -2264094.01
其中:股票 -26128660.15 -5689224.90 9212037.67 9737624.89
债券 0.00 0.00 -2608.32 -8273.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 3596064.33 2377703.97 3695183.21 2545844.19
公允价值变动收益 -68716784.79 -20663850.91 -2657332.96 -15656320.05
利息合计 425062.44 242262.43 675197.05 402016.35
其中:存款利息收入 417074.09 242262.43 582835.00 347183.30
债券利息收入 0.00 0.00 92362.05 54833.05
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 7988.35 0.00 0.00 --
其他收入 332550.97 231968.37 847453.22 715013.61
收入合计 -90491767.20 -23501141.04 11769929.87 -2264094.01
管理费 3352155.80 1900908.26 5528578.17 3174538.68
托管费 670431.16 380181.63 1105715.76 634907.84
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 567104.14 297392.59 1774907.83 1369672.79
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 570200.00 283513.68 570200.00 283513.68
费用合计 5159891.10 2861996.16 8979401.76 5462632.99
利润总额 -95651658.30 -26363137.20 2790528.11 -7726727.00
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