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前海开源健康分级B(150220)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.6204 -- -- 1.5848 -2.20% 3.2607 3.2699
2019-03-31 1.6552 -- -- 1.6204 -2.10% 3.4130 3.4947
2018-12-31 1.6556 -- -- 1.6552 -0.03% 2.5527 2.6343
2018-09-30 1.6989 -- -- 1.6556 -2.55% 2.9453 2.9532
2018-06-30 1.8864 -- -- 1.6989 -9.94% 3.3427 3.3546
2018-03-31 1.9913 -- -- 1.8864 -5.26% 3.9298 3.9472
2017-12-31 2.3206 -- -- 1.9913 -14.19% 4.1966 4.2079
2017-09-30 2.4283 -- -- 2.3206 -4.44% 4.8720 4.8826
2017-03-31 3.0275 -- -- 2.7338 -9.70% 5.6599 5.6953
2016-12-31 4.1064 0.0000 0.0000 3.0275 -26.27% 10.8276 10.8722
2016-09-30 5.1664 0.0000 0.0000 4.1064 -20.52% 16.5964 16.6287
2016-06-30 5.6700 0.0000 0.0000 5.1664 -8.88% 18.1670 18.3731
2016-03-31 5.1248 0.0000 0.0000 5.6700 10.64% 19.1532 19.2382
2015-12-31 6.6681 0.0000 0.0000 5.1248 -23.15% 12.9249 13.1221
2015-09-30 17.5449 0.0000 0.0000 6.6681 -61.99% 13.6839 16.3674
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