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前海开源中航军工B(150222)

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振幅:-- 折价率:-2.20%(08-16) 最新净值:0.9110(08-16) 累计净值:0.1570 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-02-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.172703958 
结果公告日 2018-02-08  份额变更登记日 2018-02-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额 295,302.64  拆分折算后份额 50,999.93 
拆分折算前单位净值 0.172703958000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额数(份) 折算前基金份额净值(元) 折算比例 折算后基金份额数 折算后基金份额净值(元) 场外份额 1,557,081,447.79 0.590 0.589646499 918,127,624.35 1.000 场内份额 258,304,546.00 0.590 0.589646499 152,308,371.00 1.000 A份额 2,953,026,394.00 1.007 0.172703958 509,999,346.00 1.000 0.833885082 2,462,484,656.00 (注) B份额 2,953,026,395.00 0.173 0.172703958 509,999,346.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为前海开源中航军工 A 份额经折算后产生的新增前海开源中航军工场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
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