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前海开源中航军工B(150222)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -820580756.05 -699620286.36 -1325626221.99 -923477948.18
其中:股票 -1465838864.17 -1178030693.77 -477748305.52 -116990747.68
债券 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 5882704.68 3765665.89 20247028.93 18104733.07
公允价值变动收益 629564386.96 466586048.85 -881766038.78 -832571469.49
利息合计 2931933.45 2181089.40 7756098.01 4632218.25
其中:存款利息收入 2931933.45 2181089.40 7727057.85 4603178.09
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 29040.16 29040.16
其他收入 6879083.03 5877603.27 5884995.37 3347317.67
收入合计 -820580756.05 -699620286.36 -1325626221.99 -923477948.18
管理费 21426999.68 14592166.25 72836053.56 42880675.62
托管费 4419399.95 3052433.22 14567210.63 8576135.07
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 8002513.90 6709860.22 10927536.22 5238619.22
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 951939.91 558145.52 1975388.64 1119183.35
费用合计 34800853.44 24912605.21 100306189.05 57814613.26
利润总额 -855381609.49 -724532891.57 -1425932411.04 -981292561.44
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