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前海开源中航军工B(150222)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 188264016.71 -820580756.05 -699620286.36 -1325626221.99
其中:股票 -56434784.61 -1465838864.17 -1178030693.77 -477748305.52
债券 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 1826378.75 5882704.68 3765665.89 20247028.93
公允价值变动收益 241908130.19 629564386.96 466586048.85 -881766038.78
利息合计 437974.28 2931933.45 2181089.40 7756098.01
其中:存款利息收入 437974.28 2931933.45 2181089.40 7727057.85
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 29040.16
其他收入 526318.10 6879083.03 5877603.27 5884995.37
收入合计 188264016.71 -820580756.05 -699620286.36 -1325626221.99
管理费 4549551.30 21426999.68 14592166.25 72836053.56
托管费 909910.25 4419399.95 3052433.22 14567210.63
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 429989.01 8002513.90 6709860.22 10927536.22
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 215710.71 951939.91 558145.52 1975388.64
费用合计 6105161.27 34800853.44 24912605.21 100306189.05
利润总额 182158855.44 -855381609.49 -724532891.57 -1425932411.04
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