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前海开源中航军工B(150222)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-03-31 26,036.6695 -- -- 23,160.6473 -11.05% 83,096.9277 83,294.4760
2019-12-31 26,171.5781 -- -- 26,036.6695 -0.52% 103,793.7332 104,161.2731
2019-09-30 28,690.1744 -- -- 26,171.5781 -8.78% 76,350.0516 76,910.8388
2019-06-30 30,700.2495 -- -- 28,690.1744 -6.55% 88,288.7642 88,519.1669
2018-12-31 30,763.1598 -- -- 35,095.4869 14.08% 82,820.8010 83,026.3777
2018-09-30 33,465.5428 -- -- 30,763.1598 -8.08% 143,967.2965 150,669.6555
2018-06-30 40,367.1065 -- -- 33,465.5428 -17.10% 161,515.9562 163,586.9288
2018-03-31 285,664.0290 -- -- 40,367.1065 -85.87% 265,653.8613 268,207.0442
2017-12-31 301,478.6624 -- -- 285,664.0290 -5.25% 571,646.4075 573,166.0432
2017-09-30 378,333.3762 -- -- 301,478.6624 -20.31% 559,886.3326 560,958.7125
2017-06-30 388,247.7456 -- -- 378,333.3762 -2.55% 2,155,925.6505 724,273.3453
2017-03-31 430,100.5344 -- -- 388,247.7456 -9.73% 861,228.9301 862,621.9356
2016-12-31 423,191.0591 0.0000 0.0000 430,100.5344 1.63% 911,630.4435 913,209.0552
2016-09-30 344,073.1068 0.0000 0.0000 423,191.0591 22.99% 976,888.9436 982,778.0528
2016-06-30 342,603.1268 0.0000 0.0000 344,073.1068 0.43% 845,866.3286 867,237.9512
2016-03-31 173,834.4064 0.0000 0.0000 342,603.1268 97.09% 844,791.1094 852,740.4517
2015-12-31 301,991.5250 0.0000 0.0000 173,834.4064 -42.44% 437,564.4732 438,693.7039
2015-09-30 872,229.5279 0.0000 0.0000 301,991.5250 -65.38% 619,121.7872 645,491.1540
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