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前海开源中航军工B(150222)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.0700 -- -- 2.8690 -6.55% 8.8289 8.8519
2018-12-31 3.0763 -- -- 3.5095 14.08% 8.2821 8.3026
2018-09-30 3.3466 -- -- 3.0763 -8.08% 14.3967 15.0670
2018-06-30 4.0367 -- -- 3.3466 -17.10% 16.1516 16.3587
2018-03-31 28.5664 -- -- 4.0367 -85.87% 26.5654 26.8207
2017-12-31 30.1479 -- -- 28.5664 -5.25% 57.1646 57.3166
2017-09-30 37.8333 -- -- 30.1479 -20.31% 55.9886 56.0959
2017-06-30 38.8248 -- -- 37.8333 -2.55% 215.5926 72.4273
2017-03-31 43.0101 -- -- 38.8248 -9.73% 86.1229 86.2622
2016-12-31 42.3191 0.0000 0.0000 43.0101 1.63% 91.1630 91.3209
2016-09-30 34.4073 0.0000 0.0000 42.3191 22.99% 97.6889 98.2778
2016-06-30 34.2603 0.0000 0.0000 34.4073 0.43% 84.5866 86.7238
2016-03-31 17.3834 0.0000 0.0000 34.2603 97.09% 84.4791 85.2740
2015-12-31 30.1992 0.0000 0.0000 17.3834 -42.44% 43.7564 43.8694
2015-09-30 87.2230 0.0000 0.0000 30.1992 -65.38% 61.9122 64.5491
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