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前海开源中航军工B(150222)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 1,196,547,514.89 604,130,550.88 830,969,276.84 1,037,937,332.30
股票市值(元) 1,134,559,455.06 561,690,669.78 777,138,144.95 960,766,123.34
股票投资占总资产比例(%) 92.85 91.97 93.30 92.24
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,370,525.73 4,131,425.59 1,272,851.61 609,911.20
其他资产占总资产比例(%) 0.28 0.68 0.15 0.06
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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