资产配置
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数据日期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
资产净值(元) |
1,196,547,514.89 |
604,130,550.88 | 830,969,276.84 | 1,037,937,332.30 |
股票市值(元) |
1,134,559,455.06 |
561,690,669.78 | 777,138,144.95 | 960,766,123.34 |
股票投资占总资产比例(%) |
92.85 |
91.97 | 93.30 | 92.24 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
3,370,525.73 |
4,131,425.59 | 1,272,851.61 | 609,911.20 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.28 |
0.68 | 0.15 | 0.06 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
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金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |