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博时证保分级B(150226)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.243071249 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额 29,068.51  拆分折算后份额 7,065.72 
拆分折算前单位净值 0.243071249000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 博时证保场外份额 307,471,759.19 0.6294 0.629412337 193,526,490.53 1.0000 博时证保场内份额 71,952,355.00 0.6294 0.629412337 269,894,926.00 (注1) 1.0000 博时证保A份额 290,685,141.00 1.0158 0.243071249 70,657,200.00 1.0000 0.772682176 224,607,227.00 (注2) 1.0000 博时证保B份额 290,685,142.00 0.2430 0.243071249 70,657,200.00 1.0000 注1:该“折算后基金份额”包括博时证保A份额经折算后产生的新增场内博时证保份额。 注2:该“折算后基金份额”为博时证保A份额经折算后产生的新增博时证保场内份额。 
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