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博时证保分级B(150226)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -45446491.03 -38659622.12 32795418.50 17640382.64
其中:股票 1627222.99 3327554.66 20766860.44 7536418.43
债券 1300.00 1300.00 105843.06 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3341958.59 1170449.87 3536002.45 983447.92
公允价值变动收益 -50571751.03 -43243572.15 8147899.87 9028334.22
利息合计 78601.12 43866.58 104575.13 49674.41
其中:存款利息收入 72506.87 37772.33 98338.49 49674.41
债券利息收入 6094.25 6094.25 4722.39 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 1514.25 --
其他收入 76177.30 40778.92 134237.55 42507.66
收入合计 -45446491.03 -38659622.12 32795418.50 17640382.64
管理费 1746714.70 938408.23 2438917.11 1246395.48
托管费 384277.30 206449.83 536561.76 274207.02
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 81572.93 52083.96 257372.02 139905.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 613870.10 305628.07 625083.39 314619.24
费用合计 2826435.03 1502570.09 3857934.28 1975126.74
利润总额 -48272926.06 -40162192.21 28937484.22 15665255.90
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