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博时证保分级B(150226)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10031308.75 10124041.11 10048628.59 10048628.59
交易性金融资产 142184702.02 150909067.23 202402215.52 202402215.52
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 142184702.02 150909067.23 201403715.52 201403715.52
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 998500.00 998500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 11616.81 4622.44 4622.44
存出保证金 1154.01 18231.17 36783.81 36783.81
应收证券交易清算款 40156.99 -- 1605116.88 1605116.88
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2133.20 2034.34 24287.26 24287.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 262415.91 82872.69 106936.72 106936.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 152521870.88 161147863.35 214228591.22 214228591.22
应付基金管理费 134517.24 137869.99 187999.23 187999.23
应付基金托管费 29593.77 30331.41 41359.83 41359.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11028.29 11756.50 29867.26 29867.26
应付证券交易清算款 -- 1186779.95 542639.86 542639.86
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 160008.83 175370.41 247083.79 247083.79
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400549.24 253931.31 300515.08 300515.08
负债总值 735697.37 1796039.57 1349465.05 1349465.05
实收基金 256560702.31 255360208.56 272650594.15 272650594.15
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -104774528.80 -96008384.78 -59771467.98 -59771467.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 151786173.51 159351823.78 212879126.17 212879126.17
负债及持有人权益合计 152521870.88 161147863.35 214228591.22 214228591.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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