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中证申万电子分级A(150231)

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基金公告

申万电子行业投资指数分级:交易价格波动第四次提示公告

公告日期:2015-07-16

       申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金


               B 类份额交易价格波动第四次提示公告

   近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万
菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:电子
B;交易代码:150232)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年 7 月 14 日,
申万电子 B 份额在二级市场的收盘价为 0.526 元,相对于当日 0.4131 元的基金
份额参考净值,溢价幅度达到 27.33%。截止 2015 年 7 月 15 日,申万电子 B 份
额二级市场的收盘价为 0.473 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目
投资,可能遭受重大损失。
   为此,本基金管理人提示如下:
   1、申万电子 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万电子 B 份额内含
杠杆机制的设计,申万电子 B 份额参考净值的变动幅度将大于申万电子份额(场
内简称:申万电子,场内代码:163116)净值和申万电子 A 份额(场内简称:电
子 A,场内代码:150231)参考净值的变动幅度,即申万电子 B 份额的波动性要
高于其他两类份额,其承担的风险也较高。申万电子 B 份额的持有人会因杠杆倍
数的变化而承担不同程度的投资风险。
   2、申万电子 B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受
到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
   3、截至 2015 年 7 月 15 日收盘,申万电子 B 份额的基金份额参考净值接近基
金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,申万电子 B 份额的溢价
率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风
险。
   4、截至本公告披露日,申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基
金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
   5、截至本公告披露日,申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基
金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要
求,及时做好信息披露工作。
   6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基
金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                             申万菱信基金管理有限公司


                                                 二〇一五年七月十六日
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