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中证申万电子分级A(150231)

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基金公告

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2015年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2016-01-04

                                            申万菱信基金管理有限公司

           关于旗下开放式基金 2015 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十三只开放式基金 2015 年年度最后一
个市场交易日(2015 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
 基金                                                                                                      基金份额
                           基金名称                      基金托管银行     基金资产净值      基金份额净值
 代码                                                                                                      累计净值
310308           申万菱信盛利精选证券投资基金            中国工商银行     872,161,013.88        1.3067      3.1036

310318      申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金      中国工商银行     554,557,938.84        1.9674      2.7599

310328         申万菱信新动力混合型证券投资基金          中国工商银行    1,363,410,773.81       1.0827      3.2761

310358         申万菱信新经济混合型证券投资基金          中国工商银行    1,374,018,407.79       1.0160      2.3479

310368        申万菱信竞争优势混合型证券投资基金         中国农业银行     54,478,911.11         1.8089      2.2789

310378       申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类       中国工商银行    2,137,131,505.46       1.168       1.443

310379       申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类       中国工商银行     48,358,376.24         1.173       1.423

310388        申万菱信消费增长混合型证券投资基金         中国工商银行     290,490,461.74        1.531       1.629

310398      申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金      中国工商银行     159,561,824.36        1.2319      1.2319
163109         申万菱信深证成指分级证券投资基金         中国工商银行   2,181,043,592.42    0.7637   0.8903

              申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022                                                  中国工商银行                       1.0575   1.3107
                        深成指 A 份额
              申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023                                                  中国工商银行                       0.4699   0.4699
                        深成指 B 份额
310508         申万菱信稳益宝债券型证券投资基金           华夏银行     1,417,789,167.42    1.301    1.447

163110    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)     中国工商银行    628,471,217.04     2.5460   2.5460

310518       申万菱信可转换债券债券型证券投资基金       中国工商银行    107,256,596.40     1.613    1.763

163111        申万菱信中小板指数分级证券投资基金        中国农业银行    666,361,929.44     1.2966   2.0745

             申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
150085                                                  中国农业银行                       1.0207     -
                        中小板 A 份额
             申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
150086                                                  中国农业银行                       1.5725     -
                        中小板 B 份额
163113   申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行   10,543,504,883.35   1.3448   2.0331

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
150171                                                  中国工商银行                       1.0190     -
                        之证券 A 份额
150172   申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行                       1.6706     -
                        之证券 B 份额
163114    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金      中国农业银行   2,197,763,599.59   1.1588   1.7917

         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184                                                  中国农业银行                      1.0250     -
                       申万环保 A 份额
         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185                                                  中国农业银行                      1.2926     -
                       申万环保 B 份额
163115       申万菱信中证军工指数分级证券投资基金       中国农业银行   3,998,216,638.70   1.2097   1.8873
150186      申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
                                                        中国农业银行                      1.0219     -
                       申万军工 A 份额
150187      申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
                                                        中国农业银行                      1.3975     -
                       申万军工 B 份额
163116   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
                                                          广发银行     794,401,026.88     0.7605   0.7605
                             基金
150231   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
                                                          广发银行                        1.0333     -
                    基金之申万电子 A 份额
150232   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
                                                          广发银行                        0.4877     -
                    基金之申万电子 B 份额
163117   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
                                                           上海银行     150,928,873.25     1.1870   0.7138
                             基金
150233   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
                                                           上海银行                        1.0251     -
                     基金之申万传媒 A 份额
150234   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
                                                           上海银行                        1.3489     -
                     基金之申万传媒 B 份额
163118   申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金    中国农业银行   1,490,246,095.63   1.0289   1.0289
150283   申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
                                                         中国农业银行                      1.0280     -
                       之申万医药 A 份额
150284   申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
                                                         中国农业银行                      1.0298     -
                       之申万医药 B 份额
001148   申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类     华夏银行     1,729,910,852.30   1.0230   1.0430
001724   申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类     华夏银行     1,919,720,917.59   1.0210   1.0410
001201   申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A
                                                           华夏银行     1,936,339,816.17   1.030    1.030
                              类
001727   申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C
                                                           华夏银行     1,034,485,668.75   1.024    1.024
                              类
001156   申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资
                                                        中国农业银行   944,941,534.23         0.970              0.970
                             基金


 基金                                                                                         每万份基         七日年化收
                       基金名称                   基金托管银行         基金资产净值
 代码                                                                                         金净收益         益率(%)
310338      申万菱信收益宝货币市场基金 A 类       中国工商银行               162,442,066.00           0.6821             2.813

310339      申万菱信收益宝货币市场基金 B 类       中国工商银行            10,661,869,635.22           0.7450             3.031

    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


                                                                                              申万菱信基金管理有限公司
                                                                                                           2016 年 1 月 4 日
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