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中证申万电子分级A(150231)

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基金公告

中证申万电子分级:关于办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2016-01-08

                       申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

                     办理不定期份额折算业务的公告


    根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定,当申万菱信中证申万电子行业投资

指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额(申万电子 B 份额)的基金份额

参考净值达到或跌破 0.2500 元时,申万电子份额、申万电子 A 份额和申万电子 B 份额将进

行不定期份额折算。

    截至 2016 年 1 月 7 日,申万电子 B 份额的基金份额参考净值为 0.2471 元,达到上述办

理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

责任公司的相关业务规定,本基金将以 2016 年 1 月 8 日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

    一、基金份额折算基准日

    本次不定期份额折算的基准日为 2016 年 1 月 8 日。

    二、基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(申万电子场外份额和场内份额的合

计,基金代码:163116,其中场内简称:申万电子)、申万电子 A 份额(场内简称:电子 A,

基金代码:150231)和申万电子 B 份额(场内简称:电子 B,基金代码:150232)。

    三、基金份额折算方式

    当申万电子 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元后,本基金将分别对申万

电子份额、申万电子 A 份额和申万电子 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万

电子 A 份额和申万电子 B 份额的份额数比例为 1:1,份额折算后申万电子份额的基金份额净

值、申万电子 A 份额和申万电子 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。

    当申万电子 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元后,申万电子 A 份额、申

万电子 B 份额、申万电子份额三类份额按照如下公式进行份额折算。

    (1)申万电子 B 份额
    份额折算原则:

    份额折算前申万电子 B 份额的资产与份额折算后申万电子 B 份额的资产相等。

                       NAV ( B)前  NUM ( B)前
     NUM ( B)    后
                      
                             NAV ( B)后

     NAV ( B)后 =1.0000元
    其中:

     NAV ( B)后 :份额折算后申万电子 B 份额的基金份额参考净值;

     NAV ( B)前 :份额折算前申万电子 B 份额的基金份额参考净值,即折算基准日申万电

子 B 份额的基金份额参考净值;

     NUM ( B)前 :份额折算前申万电子 B 份额的基金份额数;

     NUM ( B)后 :份额折算后申万电子 B 份额的基金份额数。

    (2)申万电子 A 份额

    份额折算原则:

    ①份额折算后申万电子 A 份额与申万电子 B 份额的份额数始终保持 1:1 配比;

    ②份额折算前申万电子 A 份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万电子 A 份额的资

产及其持有的新增场内申万电子份额的资产之和相等;

    ③份额折算前申万电子 A 份额的持有人在份额折算后将持有申万电子 A 份额与新增场内

申万电子份额;

     NUM ( A)后  NUM ( B)后
    申万电子 A 份额持有人新增的场内申万电子份额的份额数=

     NAV ( A)前  NUM ( A)前  NUM ( A)后  NAV ( A)后
                        NAV 后

     NAV ( A)后  NAV 后  1.0000元
    其中:

     NAV ( A)后 :份额折算后申万电子 A 份额的基金份额参考净值;

     NAV ( A)前 :份额折算前申万电子 A 份额的基金份额参考净值,即折算基准日申万电

子 A 份额的基金份额参考净值;

     NAV 后 :份额折算后申万电子份额的基金份额净值;
     NUM ( A)后 :份额折算后申万电子 A 份额的基金份额数;

     NUM ( A)前 :份额折算前申万电子 A 份额的基金份额数。

    (3)申万电子份额

    份额折算原则:

    折算前原申万电子份额持有人持有的申万电子份额的资产与折算后原申万电子份额持

有人持有的申万电子份额的资产相等

                   NAV 前  NUM 前
     NUM     后
                  
                       NAV 后

     NAV 后 =1.0000元
    其中:

     NUM 前 :份额折算前原申万电子份额持有人持有的申万电子份额的基金份额数;

     NUM 后 :份额折算后原申万电子份额持有人持有的申万电子份额的基金份额数;

     NAV 后 :份额折算后申万电子份额的基金份额净值;

     NAV 前 :份额折算前申万电子份额的基金份额净值,即折算基准日申万电子份额的基

金份额净值。
    申万电子份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 2 位,由此误差

产生的收益或损失计入基金财产;申万电子份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最

小单位为 1 份),余额计入基金财产。

    四、基金份额折算期间的基金业务办理

    1、不定期份额折算基准日(即 2016 年 1 月 8 日),本基金暂停办理申购(含定期定额

投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换

业务;电子 A 和电子 B 将于 2016 年 1 月 8 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2016 年

1 月 8 日上午 10:30 复牌;基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

    为了参与二级市场交易的投资者注意电子 B 已经触发不定期份额折算,基金管理人向深

圳证券交易所申请于 2016 年 1 月 8 日(份额折算基准日)将电子 B 场内简称变更为“*电子

B”,并自 2016 年 1 月 11 日起恢复为原证券简称“电子 B”,敬请投资者留意参与交易可

能带来的风险。

    2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2016 年 1 月 11 日),本基金将暂停办
理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;电子 A、电子 B 将于该日停牌一天;本基金

注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

    3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2016 年 1 月 12 日),基金管理人将公

告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;电子 A、电子 B 将于

该日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 之后复牌;自该日起,本基金恢复办理

申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

    4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016

年 1 月 12 日电子 A、电子 B 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 11 日的申万电子 A 份

额、申万电子 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。

    五、重要提示

    1、申万电子 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后申万

电子 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征申万电

子 A 份额变为同时持有较低风险收益特征申万电子 A 份额与较高风险收益特征申万电子份额

的情况,因此申万电子 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

    2、申万电子 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至

初始杠杆水平。

    3、由于申万电子 A 份额和申万电子 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份

额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

    4、申万电子 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万电子份

额分拆为申万电子 A 份额和申万电子 B 份额。

    5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),

舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万电子份额、申万电子 A 份额和申万电子 B 份额的

持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

    6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准日的申万电子 B 份额参

考净值与折算阀值 0.2500 元可能有一定差异。

    7、鉴于指数熔断规则已于 2016 年 1 月 1 日起实施,如果在折算基准日出现指数熔断情

形,根据深圳证券交易所相关熔断规则电子 A 和电子 B 有可能无法交易,敬请投资者留意相

应的流动性风险。

    8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬

请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。



    特此公告。



                                                       申万菱信基金管理有限公司

                                                                 2016 年 1 月 8 日
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