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中证申万电子分级A(150231)

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基金公告

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2016-07-01

                                            申万菱信基金管理有限公司

          关于旗下开放式基金 2016 年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十四只开放式基金 2016 年半年度最后
一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
 基金                                                                                                         基金份额
                           基金名称                      基金托管银行     基金资产净值       基金份额净值
 代码                                                                                                         累计净值
310308           申万菱信盛利精选证券投资基金            中国工商银行       656,888,825.09           0.7622        2.8361

310318      申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金      中国工商银行       577,372,431.92           1.7061        2.4986

310328         申万菱信新动力混合型证券投资基金          中国工商银行     1,037,818,493.15           0.6794        3.0269

310358         申万菱信新经济混合型证券投资基金          中国工商银行     1,029,740,736.06           0.8170        2.1589

310368        申万菱信竞争优势混合型证券投资基金         中国农业银行        54,135,802.14           1.4481        1.9181

310378       申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类       中国工商银行       321,849,611.53            1.098         1.467

310379       申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类       中国工商银行        12,694,530.04            1.098         1.444

310388        申万菱信消费增长混合型证券投资基金         中国工商银行       107,098,065.47            1.025         1.283

310398      申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金      中国工商银行       140,013,835.52           1.0881        1.0881
163109        申万菱信深证成指分级证券投资基金          中国工商银行   3,191,001,723.71   0.6175       0.7728

             申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022                                                  中国工商银行                      1.0224       1.3331
                        深成指 A 份额
             申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023                                                  中国工商银行                      0.2126       0.2126
                        深成指 B 份额
310508        申万菱信稳益宝债券型证券投资基金            华夏银行      197,536,299.30     1.302        1.448

163110    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)     中国工商银行   1,223,650,768.21   2.3720       2.3720

310518      申万菱信可转换债券债券型证券投资基金        中国工商银行     68,926,090.37     1.349        1.499

163111       申万菱信中小板指数分级证券投资基金         中国农业银行    519,303,088.50    1.0385       1.8374

            申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
150085                                                  中国农业银行                      1.0071   -
                        中小板 A 份额
            申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
150086                                                  中国农业银行                      1.0699   -
                        中小板 B 份额
163113   申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行   8,811,480,029.56   1.1174       1.8207

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
150171                                                  中国工商银行                      1.0133   -
                        之证券 A 份额
150172   申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行                      1.2215   -
                        之证券 B 份额
163114    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金      中国农业银行   1,334,736,557.66   0.9294       1.5856

         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184                                                  中国农业银行                      1.0038   -
                       申万环保 A 份额

         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185                                                  中国农业银行                      0.8550   -
                       申万环保 B 份额
163115      申万菱信中证军工指数分级证券投资基金        中国农业银行   2,969,499,298.90   0.9877       1.6653
150186     申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
                                                        中国农业银行                      1.0466   -
                       申万军工 A 份额
150187     申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
                                                        中国农业银行                      0.9288   -
                       申万军工 B 份额
163116   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
                                                          广发银行      244,175,357.85    1.0398       0.6732
                             基金
150231   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
                                                          广发银行                        1.0059   -
                    基金之申万电子 A 份额
150232   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
                                                          广发银行                        1.0737   -
                    基金之申万电子 B 份额
163117   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
                                                           上海银行      119,766,215.89    0.8861       0.5477
                             基金
150233   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
                                                           上海银行                        1.0038   -
                     基金之申万传媒 A 份额
150234   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
                                                           上海银行                        0.7684   -
                     基金之申万传媒 B 份额
163118   申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金    中国农业银行   1,222,672,542.74   0.8381       0.8651
150283   申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
                                                         中国农业银行                      1.0012   -
                       之申万医药 A 份额
150284   申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
                                                         中国农业银行                      0.6750   -
                       之申万医药 B 份额
001148   申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类     华夏银行     1,201,782,665.21    1.042        1.062
001724   申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类     华夏银行       14,139,069.73     1.036        1.056
001201   申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A
                                                           华夏银行      612,246,431.27     1.059        1.059
                              类
001727   申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C
                                                           华夏银行            3,026.22     1.059        1.059
                              类
001156   申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资
                                                          中国农业银行     813,205,530.88            0.956              0.956
                             基金
002510
           申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金        中国工商银行      53,511,373.26           1.0267             1.0267



 基金                                                                                            每万份基        七日年化收
                       基金名称                      基金托管银行        基金资产净值
 代码                                                                                            金净收益        益率(%)
310338      申万菱信收益宝货币市场基金 A 类          中国工商银行               93,055,784.14         0.6764             2.529

310339      申万菱信收益宝货币市场基金 B 类          中国工商银行            11,325,369,295.94        0.7299             2.752

    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


                                                                                                 申万菱信基金管理有限公司
                                                                                                             2016 年 7 月 1 日
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