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中证申万电子分级A(150231)

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基金公告

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2017-01-03

                                            申万菱信基金管理有限公司

           关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十七只开放式基金 2016 年年度最后一
个市场交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  基金                                                                                                        基金份额
                                                  基金名称   基金托管银行    基金资产净值      基金份额净值
  代码                                                                                                        累计净值
310308                        申万菱信盛利精选证券投资基金   中国工商银行    635,271,116.07          0.7676     2.8415

310318             申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金   中国工商银行    373,234,590.05          1.9312     2.7237

310328                   申万菱信新动力混合型证券投资基金    中国工商银行    975,751,996.40          0.6627     2.9965

310358                   申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行    993,463,871.83          0.8237     2.1656

310368                 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金    中国农业银行     85,140,306.60          1.4223     1.8923

310378               申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类   中国工商银行    290,335,143.38           1.106      1.475

310379               申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类   中国工商银行     21,164,092.99           1.104      1.450

310388                 申万菱信消费增长混合型证券投资基金    中国工商银行      99,417,325.64          1.020      1.278

310398             申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金   中国工商银行     188,901,384.75         1.2020     1.2020
163109                 申万菱信深证成指分级证券投资基金   中国工商银行 3,726,533,067.43     0.5984   0.7537

                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022                                                    中国工商银行                      1.0450   1.3557
                                          深成指 A 份额
                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023                                                    中国工商银行                      0.1518   0.1518
                                          深成指 B 份额
310508                 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金       华夏银行    231,135,190.36     1.321    1.467

163110       申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行   2,646,036,593.26    2.676    2.676

310518             申万菱信可转换债券债券型证券投资基金   中国工商银行     63,951,544.29     1.312    1.462

163111               申万菱信中小板指数分级证券投资基金   中国农业银行    470,263,685.32    0.9796   1.7785

                   申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
150085                                                    中国农业银行                      1.0324        -
                                          中小板 A 份额
                   申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
150086                                                    中国农业银行                      0.9268        -
                                          中小板 B 份额
163113     申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行 7,899,267,987.22     1.1005   1.8038

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171                                                    中国工商银行                      1.0360        -
                                            证券 A 份额
150172   申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之   中国工商银行                      1.1650        -
                                              证券 B 份额
163114           申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金   中国农业银行 1,183,430,733.21    0.9503   1.6065

               申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184                                                      中国农业银行                     1.0265        -
                                          申万环保 A 份额

               申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185                                                      中国农业银行                     0.8741        -
                                          申万环保 B 份额
163115               申万菱信中证军工指数分级证券投资基金   中国农业银行 2,791,964,916.06    0.9161   1.6187

                   申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150186                                                      中国农业银行                     1.0196        -
                                          申万军工 A 份额
                   申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150187                                                      中国农业银行                     0.8126        -
                                          申万军工 B 份额
163116   申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金       广发银行    194,052,310.23   0.9952   0.6443

         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
150231                                                          广发银行                     1.0284        -
                                        之申万电子 A 份额

         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
150232                                                          广发银行                     0.9620        -
                                        之申万电子 B 份额
163117   申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金       上海银行    103,760,820.07   0.7886   0.4875
         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
150233                                                           上海银行                    1.0265        -
                                         之申万传媒 A 份额
         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
150234                                                           上海银行                    0.5507        -
                                         之申万传媒 B 份额
163118       申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金    中国农业银行   974,116,348.51   0.8595   0.8872

           申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150283                                                       中国农业银行                    1.0239        -
                                           申万医药 A 份额
           申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284                                                       中国农业银行                    0.6951        -
                                           申万医药 B 份额
001148      申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类        华夏银行   866,960,139.86    1.009    1.069

001724      申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类        华夏银行    93,358,334.37    1.001    1.061

001201    申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类        华夏银行   659,231,401.41    1.064    1.064

001727    申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类        华夏银行   119,331,506.83    1.063    1.063

001156   申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金    中国农业银行   637,662,377.09    0.913    0.913
002510
                   申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金   中国工商银行   158,697,339.17   1.0556   1.0556

         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资
163119                                                       中国农业银行   101,604,130.25   0.9289   0.9289
                                                基金(LOF)
003493           申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类        华夏银行   300,612,585.57           1.002            1.002

003512           申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类        华夏银行     1,062,070.82           1.003            1.003

003601           申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类        华夏银行   329,759,746.76           0.996            0.996

003602           申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类        华夏银行      473,410.99            0.997            0.997



 基金                                                                                          每万份基       七日年化收
                      基金名称                   基金托管银行          基金资产净值
 代码                                                                                          金净收益       益率(%)
310338     申万菱信收益宝货币市场基金 A 类       中国工商银行                  48,453,296.31        0.8177            2.673

310339     申万菱信收益宝货币市场基金 B 类       中国工商银行               6,816,087,700.55        0.8833            2.909

   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。




                                                                                               申万菱信基金管理有限公司
                                                                                                          2017 年 1 月 3 日
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