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中证申万电子分级A(150231)

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基金公告

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2017-07-01

                                            申万菱信基金管理有限公司

          关于旗下开放式基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十三只开放式基金 2017 年半年度最后
一个市场交易日(2017 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  基金                                                                                            基金份额净      基金份额
                                                     基金名称   基金托管银行     基金资产净值
  代码                                                                                                       值   累计净值
310308                          申万菱信盛利精选证券投资基金    中国工商银行    687,241,337.56      0.8575        2.9314

310318                申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金   中国工商银行    825,763,381.91      2.1740        2.9665

310328                      申万菱信新动力混合型证券投资基金    中国工商银行    910,511,839.77      0.6077        2.9983

310358                      申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行   1,416,931,306.47     1.0122        2.3541

310368                    申万菱信竞争优势混合型证券投资基金    中国农业银行    92,889,397.68       1.5824        2.0524

310378                 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类    中国工商银行    233,181,656.74       1.056        1.489

310379                 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类    中国工商银行    10,711,245.61        1.054        1.463

310388                    申万菱信消费增长混合型证券投资基金    中国工商银行    122,463,449.45       1.237        1.501

310398                申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金   中国工商银行    225,613,399.56      1.4388        1.4388
163109                 申万菱信深证成指分级证券投资基金   中国工商银行   3,178,942,792.00   0.5963   0.7741

                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022                                                    中国工商银行                      1.0223   1.3780
                                          深成指 A 份额
                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023                                                    中国工商银行                      0.1703   0.1703
                                          深成指 B 份额
310508                 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金      华夏银行    308,927,819.33     1.354    1.500

163110       申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行   2,911,634,002.95   2.6100   2.6100

310518             申万菱信可转换债券债券型证券投资基金   中国工商银行    59,802,131.55     1.331    1.481

163111           申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)    中国农业银行   163,650,895.80     1.0606   1.8595

163113     申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行   7,291,813,247.47   1.0330   1.7588

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171                                                    中国工商银行                      1.0133     -
                                            证券 A 份额

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172                                                    中国工商银行                      1.0527     -
                                            证券 B 份额
163114         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金   中国农业银行   947,855,248.37     0.9177   1.5964

             申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184                                                    中国农业银行                      1.0037     -
                                        申万环保 A 份额
                 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185                                                        中国农业银行                      0.8317     -
                                            申万环保 B 份额
163115                 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金   中国农业银行   2,108,942,591.78   0.8155   1.5181

                     申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150186                                                        中国农业银行                      1.0419     -
                                            申万军工 A 份额

                     申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150187                                                        中国农业银行                      0.5891     -
                                            申万军工 B 份额
163116     申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金      广发银行    186,808,827.70     1.0766   0.7123

         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150231                                                           广发银行                       1.0057     -
                                            申万电子 A 份额
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150232                                                           广发银行                       1.1475     -
                                            申万电子 B 份额
163117     申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金      上海银行     81,739,947.28     0.6847   0.4376

         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150233                                                           上海银行                       1.0037     -
                                            申万传媒 A 份额

         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150234                                                           上海银行                       0.3657     -
                                            申万传媒 B 份额
163118         申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金    中国农业银行   926,941,512.07   0.8954   0.9480

             申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150283                                                         中国农业银行                    1.0012     -
                                             申万医药 A 份额
             申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284                                                         中国农业银行                    0.7896     -
                                             申万医药 B 份额
001148        申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    696,422,659.30   1.036    1.096

001724        申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类       华夏银行    35,893,780.33    1.026    1.086

001201      申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    131,408,247.33   1.119    1.119

001727      申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类       华夏银行    224,219,697.70   1.115    1.115

001156     申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金    中国农业银行   571,987,323.84   0.928    0.928
002510
                     申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金   中国工商银行   241,132,439.16   1.0309   1.0309

         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
163119                                                         中国农业银行   100,533,863.83   0.8863   0.8863
                                                    金(LOF)
003493              申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    307,836,732.59   1.026    1.026

003512              申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类       华夏银行     405,532.74      1.025    1.025

003601              申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    830,853,899.14   1.037    1.037

003602              申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类       华夏银行     163,272.76      1.036    1.036
003986           申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金   中国农业银行     353,969,811.07     1.0654         1.0654
                                                               广州农村商业
004007   申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金                     219,559,544.81     1.0003         1.0003
                                                                       银行
004088   申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金       徽商银行      215,089,022.80     1.0003         1.0003

004135                   申万菱信量化成长混合型证券投资基金    中国工商银行     672,818,166.99     0.9494         0.9494

004411         申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金      杭州银行      610,275,565.63     1.0171         1.0171

004412         申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金       宁波银行      610,165,270.17     1.0169         1.0169



 基金                                                                                            每万份基       七日年化收
                       基金名称                   基金托管银行          基金资产净值
 代码                                                                                            金净收益       益率(%)
310338      申万菱信收益宝货币市场基金 A 类       中国工商银行           45,724,560.87            1.1534           3.901

310339      申万菱信收益宝货币市场基金 B 类       中国工商银行          2,972,941,012.98          1.2198           4.151

   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。




                                                                                                 申万菱信基金管理有限公司
                                                                                                            2017 年 7 月 1 日
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