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中证申万电子分级A(150231)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -65643244.88 -34142481.42 39296852.80 19976796.29
其中:股票 -9786750.49 -5829870.59 5890207.66 1482736.76
债券 -5267.81 -5267.81 -1469.72 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1140302.38 981690.43 932585.53 680222.91
公允价值变动收益 -57097185.67 -29346832.27 32371586.20 17763278.25
利息合计 82342.34 48950.60 103943.13 50558.37
其中:存款利息收入 82330.94 48939.20 103886.22 50558.37
债券利息收入 11.40 11.40 56.91 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 23314.37 8848.22 -- --
收入合计 -65643244.88 -34142481.42 39296852.80 19976796.29
管理费 1373029.96 817623.33 1838376.19 927365.28
托管费 302066.53 179877.07 404442.67 204020.35
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 130147.60 105684.80 343881.52 144505.77
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 247460.59 125446.63 297167.48 147877.20
费用合计 2052704.72 1228631.87 2883867.86 1423768.60
利润总额 -67695949.60 -35371113.29 36412984.94 18553027.69
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