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中证申万电子分级A(150231)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7788770.77 9932427.69 14983692.79 14983692.79
交易性金融资产 86737554.98 119453113.93 159873251.36 159873251.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 86737554.98 119453113.93 159768251.36 159768251.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 105000.00 105000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 26135.94 26135.94
存出保证金 19017.42 29139.24 35493.31 35493.31
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1712.95 2032.74 3307.06 3307.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8179.55 26134.48 81347.85 81347.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 94555235.67 129442848.08 175003228.31 175003228.31
应付基金管理费 83818.77 111710.84 150727.69 150727.69
应付基金托管费 18440.12 24576.37 33160.07 33160.07
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11692.52 37533.03 84347.21 84347.21
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 222388.44 193556.43 569945.73 569945.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 115416.37 117211.63 211554.92 211554.92
负债总值 451756.22 484588.30 1049735.62 1049735.62
实收基金 198422744.90 202812106.75 220749036.66 220749036.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -104319265.45 -73853846.97 -46795543.97 -46795543.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 94103479.45 128958259.78 173953492.69 173953492.69
负债及持有人权益合计 94555235.67 129442848.08 175003228.31 175003228.31
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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