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中证申万电子分级A(150231)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 142,665,519.70 188,102,775.27 94,103,479.45 108,782,243.08
股票市值(元) 131,999,273.39 175,856,610.84 86,737,554.98 100,664,539.54
股票投资占总资产比例(%) 91.61 91.33 91.73 92.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,121,760.45 241,373.75 28,909.92 106,450.61
其他资产占总资产比例(%) 0.78 0.13 0.03 0.10
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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