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鹏华创业板分级B(150244)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-08-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.256763653 
结果公告日 2018-08-22  份额变更登记日 2018-08-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额 24,803.28  拆分折算后份额 6,368.58 
拆分折算前单位净值 0.258000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华创业板分级场外份额 277,868,793.39 0.645 0.644594155 179,112,600.07 1.000 鹏华创业板分级场内份额 9,107,071.00 0.645 0.644594155 5,870,364.00 1.000 鹏华创业板A份额 248,032,820.00 1.032 0.775661003 192,389,385.00(注) 1.000 0.256763653 63,685,812.00 鹏华创业板B份额 248,032,820.00 0.258 0.256763653 63,685,812.00 1.000 
公告日期:2016-01-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.237254196 
结果公告日 2016-01-14  份额变更登记日 2016-01-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额 70,422.60  拆分折算后份额 16,708.06 
拆分折算前单位净值 0.237254196000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华创业板分级场外份额 73,980,982.05 0.621 0.621270541 45,962,204.74 1.000 鹏华创业板分级场内份额 50,149,243.00 0.621 0.621270541 572,024,838.00 1.000 鹏华创业板分级A份额 704,226,005.00 1.005 0.768032688 167,080,574.00 1.000 540,868,591.00(注) 鹏华创业板分级B份额 704,226,006.00 0.237 0.237254196 167,080,574.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华创业板分级A份额经折算后产生的新增鹏华创业板分级场内份额。 
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