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鹏华创业板分级B(150244)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -114971815.72 -29184557.39 -74958456.10 -48187985.60
其中:股票 -131332226.95 -39936502.38 -147047710.84 -105679064.33
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2410834.88 2040694.78 3632964.72 3450778.38
公允价值变动收益 13092244.13 8417166.66 66934191.01 52940612.75
利息合计 217199.93 111290.13 326655.76 209998.73
其中:存款利息收入 217199.93 111290.13 326655.76 209998.73
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 640132.29 182793.42 1195443.25 889688.87
收入合计 -114971815.72 -29184557.39 -74958456.10 -48187985.60
管理费 4056795.98 2215141.04 7032539.34 4415039.26
托管费 892495.13 487331.04 1547158.72 971308.68
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1709352.08 279954.58 2515287.93 1907687.46
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 604543.08 311668.30 653431.13 319712.37
费用合计 7263186.27 3294094.96 11748417.12 7613747.77
利润总额 -122235001.99 -32478652.35 -86706873.22 -55801733.37
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