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鹏华创业板分级B(150244)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 15483102.30 41491165.71 27117084.29 27117084.29
交易性金融资产 232552801.14 389988250.95 391213663.58 391213663.58
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 232552801.14 389988250.95 391213663.58 391213663.58
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 178890.21 -- 49563.38 49563.38
存出保证金 185823.06 47572.30 50049.38 50049.38
应收证券交易清算款 -- -- 626319.44 626319.44
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3753.83 7642.91 6114.27 6114.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 270243.50 953091.71 247029.08 247029.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 248674614.04 432487723.58 419309823.42 419309823.42
应付基金管理费 216927.29 359394.72 368657.13 368657.13
应付基金托管费 47724.01 79066.83 81104.57 81104.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 170575.47 66436.80 179570.72 179570.72
应付证券交易清算款 2583113.24 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 85649.38 843406.12 107452.81 107452.81
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 395278.00 267848.01 638429.53 638429.53
负债总值 3499267.39 1616152.48 1375214.76 1375214.76
实收基金 661858393.76 911623584.63 820720338.43 820720338.43
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -416683047.11 -480752013.53 -402785729.77 -402785729.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 245175346.65 430871571.10 417934608.66 417934608.66
负债及持有人权益合计 248674614.04 432487723.58 419309823.42 419309823.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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