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招商中证银行B(150250)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -51806593.35 -58323765.74 70305974.39 33474012.11
其中:股票 -8684629.82 1177895.97 -14430743.21 -22514772.84
债券 -- -- 90781.41 90781.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10906343.18 2804126.89 12375554.44 4909749.23
公允价值变动收益 -55107732.69 -62883804.60 71319074.93 50454583.00
利息合计 164029.29 86007.36 211296.48 119578.25
其中:存款利息收入 164029.29 86007.36 211025.49 119307.26
债券利息收入 -- -- 270.99 270.99
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 915396.69 492008.64 740010.34 414093.06
收入合计 -51806593.35 -58323765.74 70305974.39 33474012.11
管理费 3471453.59 1751306.75 4137163.42 2456254.01
托管费 694290.70 350261.39 827432.68 491250.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 676991.56 415294.41 1164738.99 765837.72
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 649742.77 324601.56 649085.28 322398.09
费用合计 5492478.62 2841464.11 6778420.37 4035740.54
利润总额 -57299071.97 -61165229.85 63527554.02 29438271.57
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