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招商中证银行B(150250)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 0.1690 -- -- 0.1665 -1.45% 3.4750 3.5070
2018-03-31 0.1907 -- -- 0.1722 -9.73% 3.5580 3.6226
2017-12-31 0.1954 -- -- 0.1907 -2.41% 2.6509 2.6780
2017-09-30 0.2266 -- -- 0.1954 -13.74% 3.3436 3.3878
2017-06-30 0.2507 -- -- 0.2266 -9.64% 3.7768 3.8204
2017-03-31 0.2831 -- -- 0.2507 -11.45% 4.5641 4.5855
2016-12-31 0.3510 0.0000 0.0000 0.2831 -19.34% 4.6122 4.6246
2016-09-30 0.4344 0.0000 0.0000 0.3510 -19.20% 4.8825 4.9194
2016-06-30 0.5100 0.0000 0.0000 0.4344 -14.81% 4.1504 4.1673
2016-03-31 0.5801 0.0000 0.0000 0.5100 -12.09% 4.3356 4.3466
2015-12-31 0.7227 0.0000 0.0000 0.5801 -19.73% 4.9303 5.0030
2015-09-30 4.1988 0.0000 0.0000 0.7227 -82.79% 5.0658 5.1021
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