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招商中证银行B(150250)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 19638270.02 18317441.83 18698957.81 14730981.52
交易性金融资产 329175667.26 305418330.73 310098272.70 250933671.49
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 326477827.26 305418330.73 310098272.70 250933671.49
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2697840.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 137268.51 1055988.96 1162087.04 38818.63
存出保证金 139257.33 28159.72 49045.08 96236.72
应收证券交易清算款 -- -- 436913.79 1483165.58
应收股利 -- -- -- --
应收利息 31720.23 3872.58 3784.20 3082.97
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1895450.25 644575.96 905365.66 509633.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 351017633.60 325468369.78 331354426.28 267795590.22
应付基金管理费 278358.48 281652.07 289872.44 243092.62
应付基金托管费 55671.70 56330.42 57974.50 48618.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 163698.80 42942.87 72850.87 140757.09
应付证券交易清算款 37.66 11677.06 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4927441.95 662887.02 4021910.30 2062787.35
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 375771.64 412374.80 272571.71 214054.59
负债总值 5800980.23 1467864.24 4715179.82 2709310.19
实收基金 303601968.31 338188176.72 344266210.09 244829853.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 41614685.06 -14187671.18 -17626963.63 20256426.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 345216653.37 324000505.54 326639246.46 265086280.03
负债及持有人权益合计 351017633.60 325468369.78 331354426.28 267795590.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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