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招商中证银行B(150250)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 345,216,653.37 408,669,275.16 324,000,505.54 347,500,392.39
股票市值(元) 326,477,827.26 387,537,621.65 305,418,330.73 328,810,347.85
股票投资占总资产比例(%) 93.01 94.20 93.84 93.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,066,427.81 1,101,870.35 676,608.26 1,527,376.60
其他资产占总资产比例(%) 0.59 0.27 0.21 0.44
债券市值(不含国债)(元) 2,697,840.00 2,698,920.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.77 0.66 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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