资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
345,216,653.37 |
408,669,275.16 | 324,000,505.54 | 347,500,392.39 |
| 股票市值（元） |
326,477,827.26 |
387,537,621.65 | 305,418,330.73 | 328,810,347.85 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
93.01 |
94.20 | 93.84 | 93.76 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
2,066,427.81 |
1,101,870.35 | 676,608.26 | 1,527,376.60 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.59 |
0.27 | 0.21 | 0.44 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
2,697,840.00 |
2,698,920.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
0.77 |
0.66 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |