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易方达并购重组A(150259)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -411621369.17 -214227028.88 -181607760.11 -103116803.17
其中:股票 -432780674.10 -180466602.41 -88198261.36 -39340159.24
债券 -- -- 18800.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 9702312.95 4488989.18 5909021.75 2871654.09
公允价值变动收益 10795081.93 -38603358.60 -100622900.01 -67506080.80
利息合计 496204.51 298479.18 1081728.60 698626.19
其中:存款利息收入 496140.58 298479.18 577509.42 274144.00
债券利息收入 63.93 -- 504219.18 424482.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 165705.54 55463.77 203850.91 159156.59
收入合计 -411621369.17 -214227028.88 -181607760.11 -103116803.17
管理费 9793540.55 5859697.47 17061074.36 9271011.92
托管费 2154578.92 1289133.45 3753436.33 2039622.63
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6153284.82 3913706.25 7969310.20 4544416.47
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 709957.36 362953.63 840223.76 432681.09
费用合计 18811361.89 11425490.80 29624044.65 16287732.11
利润总额 -430432731.06 -225652519.68 -211231804.76 -119404535.28
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