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易方达并购重组A(150259)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 37831343.33 91350138.15 71723213.61 71723213.61
交易性金融资产 637609948.69 867837233.43 1264330435.01 1264330435.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 636453953.75 867837233.43 1264330435.01 1264330435.01
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1155994.94 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1774902.98 1245038.14 1495435.64 1495435.64
存出保证金 86289.52 171930.71 151290.79 151290.79
应收证券交易清算款 43411025.24 3691306.88 32658239.87 32658239.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8526.09 17025.32 15668.09 15668.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 69105.18 -- 211630.03 211630.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 720791141.03 964312672.63 1370585913.04 1370585913.04
应付基金管理费 599831.74 833804.49 1169054.26 1169054.26
应付基金托管费 131963.00 183436.95 257191.92 257191.92
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 658955.89 875909.87 1286729.05 1286729.05
应付证券交易清算款 42396879.94 15492923.24 11351363.12 11351363.12
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 247053.45 -- 1941705.98 1941705.98
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.19 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350024.81 592044.32 516345.68 516345.68
负债总值 44384711.02 17978118.87 16522390.01 16522390.01
实收基金 2199689109.03 2378523051.11 2770599010.65 2770599010.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1523282679.02 -1432188497.35 -1416535487.62 -1416535487.62
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 676406430.01 946334553.76 1354063523.03 1354063523.03
负债及持有人权益合计 720791141.03 964312672.63 1370585913.04 1370585913.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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