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易方达并购重组A(150259)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 741,289,783.10 819,124,118.41 676,406,430.01 800,313,310.51
股票市值(元) 698,979,582.20 774,971,821.72 636,453,953.75 751,026,391.19
股票投资占总资产比例(%) 92.65 94.02 88.30 91.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,829,461.58 2,755,052.63 43,574,946.03 19,518,485.12
其他资产占总资产比例(%) 1.70 0.33 6.05 2.38
债券市值(不含国债)(元) -- -- 1,155,994.94 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.16 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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