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华宝中证1000A(150263)

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基金公告

华宝兴业基金:旗下基金资产净值公告

公告日期:2016-07-01

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
经基金托管人核准,截至 2016 年 6 月 30 日旗下基金资产净值如下:
基金代                                                             基金份额净值   基金份额累计净
         基金名称                               资产净值(元)
码                                                                 (元)           值(元)
000124 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金       2,771,913,572.98   1.917          2.217
000601 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金       127,804,656.83     0.871          1.211
000612 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金       1,078,683,700.58   1.875          2.075
000753 量化对冲混合 A                           725,947,799.78     1.1698         1.1698
000754 量化对冲混合 C                           46,344,443.67      1.1624         1.1624
000866 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金       977,503,785.66     1.344          1.344
000867 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金       242,547,331.16     0.790          0.840
         华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投
000993                                          746,863,434.41     0.944          0.944
         资基金
001088 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金       1,853,828,087.18   0.825          0.825
001118 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金       3,678,044,674.00   0.784          0.784
         华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资
001324                                          599,878,091.29     1.0375         1.0375
         基金
         华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投
001534                                          591,029,634.21     0.880          0.880
         资基金
         华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投
001967                                          456,357,945.65     1.008          1.008
         资基金
         华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投
002152                                          375,302,557.37     1.026          1.026
         资基金
002508 宝鑫债券 A                               424,571,050.19     1.0056         1.0056
002509 宝鑫债券 C                               119,556,461.38     1.0049         1.0049
150261 医疗 A                                   142,158,013.47     1.0230         1.0645
150262 医疗 B                                   164,113,992.09     1.1810         0.0447
150263 1000A                                    14,184,626.88      1.0298         1.0620
150264 1000B                                    9,118,491.93       0.6620         0.1041
162412 医疗分级                                 461,048,357.60     1.1020         0.4139
162413 1000 分级                                97,652,162.11      0.8459         0.4996
         华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资
162414                                          236,002,552.02     1.0454         1.0454
         基金
240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金           1,341,063,523.22   2.2828         6.6948
240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金         520,787,640.43     1.8800         3.6600
240003 华宝兴业宝康债券投资基金                 208,530,276.94     1.3391         1.9791
240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金       1,756,950,977.60   1.5846         4.0946
240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2,198,616,689.46       0.5208         4.3615
240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金       1,642,970,141.89   5.3900         5.3900
240009 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金       1,895,455,012.22   3.1393         3.4073
240010 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金       3,252,739,902.33   1.4702         1.4702
240011 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金       106,242,696.79     1.7281         1.9961
240012 增强债 A 级                               230,668,436.26     1.4641           1.4841
240013 增强债 B 级                               161,091,861.01     1.4212           1.4412
240014 华宝兴业中证 100 指数证券投资基金         407,784,588.32     0.9361           0.9361
240016 华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金       119,867,560.18     1.274            1.304
240017 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金        809,382,098.44     2.2345           2.2345
240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金          60,494,104.68      0.9809           0.9809
240019 华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金       52,191,571.39      1.292            1.292
         华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基
240020                                           435,618,998.36     1.487            1.776
         金
240022 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金        187,497,018.14     1.132            1.132
         上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
510030                                           139,871,464.27     3.584            1.227
         基金
         上证 180 成长交易型开放式指数证券投资
510280                                           55,764,730.61      1.274            1.274
         基金


基金代                                                                               七日年化收益率
         基金名称                                资产净值(元)       每万份收益(元)
码                                                                                   (%)
240006 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A        168,238,883.79     0.6253           2.164%
240007 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B        46,652,839.31      0.6911           2.402%
000678 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E        6,200,137,146.44   0.6914           2.408%


                                                                                     七日年化收益率
基金代
         基金名称                                资产净值(元)       每百份收益(元) (日结转份

                                                                                     额)(%)
511990 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金        111,381,226,390.76 0.6403           2.304%
001893 华宝添益交易型货币基金华宝添益 B          4,726,741,353.71   0.6559           2.266%
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国
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