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华宝中证1000A(150263)

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基金公告

中证1000分级:关于定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期:2016-12-19

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝中证1000A份额
            定期份额折算后前收盘价调整的公告
    根据《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华宝兴业中证 1000

指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2016 年 12 月 15 日为基金份额折算基准

日,对在该日登记在册的华宝中证 1000 份额(场内简称:1000 分级,代码:162413)和华

宝中证 1000A 份额(场内简称:1000A,代码:150263)办理了定期份额折算业务。对于定

期份额折算的方法及相关事宜,详见 2016 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《华宝兴业基金管

理有限公司关于华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月19日华宝

中证1000A份额即时行情显示的前收盘价为前一日(2016年12月16日)华宝中证1000A份额的

基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于华宝中证1000A份额折算前存

在溢价交易情形,2016年12月15日的收盘价为1.065元,扣除约定收益后为1.010元,与2016

年12月19日的前收盘价存在较大差异,2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情

形。敬请投资者注意投资风险。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合

同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请

投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                       华宝兴业基金管理有限公司

                                                                2016 年 12 月 19 日
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