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华宝中证1000A(150263)

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基金公告

1000A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2018-10-30

             华宝中证1000指数分级证券投资基金可能发生

                      不定期份额折算的风险提示公告



    根据《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关

于不定期份额折算的相关规定,当华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元

或以下时,本基金将分别对华宝中证 1000 份额(场内简称:1000 分级,代码:162413)、

华宝中证 1000A 份额(场内简称:1000A,代码:150263)、华宝中证 1000B 份额(场内简称:

1000B,代码:150264)进行不定期份额折算。

    由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 10 月 29 日,华宝中证 1000B 份额的基金份

额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此提请投资者密切关注华宝中证

1000B 份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

    针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

    1、触发不定期折算当日,华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值已跌至 0.2500 元或

以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日华宝中证 1000B 份额的基金份额

参考净值可能与 0.2500 元有差异。

    2、由于华宝中证 1000A、华宝中证 1000B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定

期份额折算后,华宝中证 1000A、华宝中证 1000B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提

请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

    3、华宝中证 1000B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着华宝中证 1000B 份

额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,华宝中证 1000B 份额的

杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

    4、华宝中证 1000A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发生不定期份额折

算后,华宝中证 1000A 份额的持有人会获得一定比例的华宝中证 1000 份额,原华宝中证

1000A 份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的华宝

中证 1000A 份额变为同时持有较低风险收益特征的华宝中证 1000A 份额与较高风险收益特征

的华宝中证 1000 份额,因此原华宝中证 1000A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增

加。此外,华宝中证 1000 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,

因此原华宝中证 1000A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

    5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规
则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,

舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为 1

份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,

由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资

产净值。

    6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,

而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具

备基金销售资格的证券公司购买华宝中证 1000A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增的

华宝中证 1000 份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝中证 1000A 份额卖出,或者

在折算后将新增的华宝中证 1000 份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

    本基金管理人的其他重要提示:

    1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券

登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的上

市交易和华宝中证 1000 份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会

对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

    2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《华

宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公

司客服电话:400-700-5588(免长途话费)、021-38924558。

    3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请

投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。



    特此公告。

                                                              华宝基金管理有限公司

                                                                  2018 年 10 月 30 日
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