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华宝中证1000A(150263)

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振幅:-- 折价率:-1.82%(08-16) 最新净值:1.0369(08-16) 累计净值:1.2340 历史净值
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基金概况

基金类型 封闭式
基金成立日 2015-06-04
上市日期 2015-06-16
发行日期 2015-05-25
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 33071.1105
募集资金(亿元) 33063.8859
最新总份额(亿份) 159.8464
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金管理人 华宝基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
邮编 200120
公司电话 021-38505888
公司传真 021-38505777
基金经理 丰晨成
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证股指期货。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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