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华宝中证1000A(150263)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -21689726.15 -11957286.81 -11740361.71 -7953840.33
其中:股票 -10984857.80 -7212433.67 -6519909.33 -1596223.96
债券 -- -- 5533.29 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 459394.81 340249.64 462832.31 342349.07
公允价值变动收益 -11203270.21 -5109171.25 -5753244.57 -6735897.39
利息合计 24981.14 13517.83 40269.51 22169.81
其中:存款利息收入 24981.14 13517.83 40265.34 22169.81
债券利息收入 -- -- 4.17 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 14025.91 10550.64 24157.08 13762.14
收入合计 -21689726.15 -11957286.81 -11740361.71 -7953840.33
管理费 522988.67 300293.22 898221.32 488355.17
托管费 115057.48 66064.48 197608.64 107438.10
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 59998.42 41042.24 111085.12 61802.72
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 330460.00 163618.00 391220.00 195067.74
费用合计 1028504.57 571017.94 1598135.08 852663.73
利润总额 -22718230.72 -12528304.75 -13338496.79 -8806504.06
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