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华宝中证1000A(150263)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2632693.09 3301620.70 4357559.83 4357559.83
交易性金融资产 37797465.57 46825227.14 67809162.38 67809162.38
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 37797465.57 46825227.14 67809162.38 67809162.38
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 3507.18 659.67 659.67
存出保证金 818.24 2836.83 3423.38 3423.38
应收证券交易清算款 30510.65 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 570.91 682.33 997.97 997.97
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 26802.88 146335.92 90705.86 90705.86
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 40488861.34 50280210.10 72262509.09 72262509.09
应付基金管理费 35633.00 42909.31 62259.51 62259.51
应付基金托管费 7839.26 9440.06 13697.09 13697.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 66562.70 94744.48 88468.04 88468.04
应付证券交易清算款 -- 367152.41 1.20 1.20
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 72229.05 95912.75 24210.13 24210.13
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 120263.75 113497.06 150011.50 150011.50
负债总值 302527.76 723656.07 338647.47 338647.47
实收基金 148771293.31 145955044.07 170411754.42 170411754.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -108584959.73 -96398490.04 -98487892.80 -98487892.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 40186333.58 49556554.03 71923861.62 71923861.62
负债及持有人权益合计 40488861.34 50280210.10 72262509.09 72262509.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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