利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-54344289.14 |
-47122326.59 | 6652070.59 | 1928077.71 |
| 其中：股票 |
-24334462.54 |
-14982110.83 | -24210360.12 | -21240363.39 |
| 债券 |
-1322.00 |
-1322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利 |
3395794.19 |
1667004.32 | 4113628.25 | 1692313.01 |
| 公允价值变动收益 |
-33587394.74 |
-33922261.28 | 26132378.03 | 21140765.36 |
| 利息合计 |
100937.41 |
57927.37 | 179253.75 | 97598.31 |
| 其中:存款利息收入 |
97873.03 |
54862.99 | 179253.75 | 97598.31 |
| 债券利息收入 |
3064.38 |
3064.38 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
82158.54 |
58435.83 | 437170.68 | 237764.42 |
| 收入合计 |
-54344289.14 |
-47122326.59 | 6652070.59 | 1928077.71 |
| 管理费 |
1991217.09 |
1105168.77 | 3478836.46 | 1826393.69 |
| 托管费 |
438067.72 |
243137.08 | 765344.17 | 401806.72 |
| 销售服务费 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 |
274818.10 |
204674.61 | 685981.36 | 504033.75 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
356330.58 |
178318.32 | 360671.74 | 180383.11 |
| 费用合计 |
3060433.49 |
1731298.78 | 5290833.73 | 2912617.27 |
| 利润总额 |
-57404722.63 |
-48853625.37 | 1361236.86 | -984539.56 |