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中融一带一路B(150266)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.6549 -- -- 0.6343 -3.14% 1.9225 1.9287
2018-12-31 0.6634 -- -- 0.6549 -1.28% 1.6473 1.6511
2018-03-31 0.7688 -- -- 0.7242 -5.81% 2.2082 2.2131
2017-12-31 0.8439 -- -- 0.7688 -8.90% 2.6068 2.8947
2017-09-30 0.9841 -- -- 0.8439 -14.25% 3.2236 3.2432
2017-06-30 1.2608 -- -- 0.9841 -21.95% 3.6763 3.7013
2017-03-31 1.0397 -- -- 1.2608 21.26% 4.4119 4.5911
2016-12-31 1.2711 -- -- 1.0397 -18.20% 3.2170 3.2304
2016-09-30 1.5610 0.0000 0.0000 1.2711 -18.57% 3.6161 3.6343
2016-06-30 1.8676 0.0000 0.0000 1.5610 -16.42% 4.6346 4.6580
2016-03-31 7.7498 0.0000 0.0000 1.8676 -75.90% 5.8892 5.9303
2015-12-31 6.2229 0.0000 0.0000 7.7498 24.54% 14.5368 14.5650
2015-09-30 38.0576 0.0000 0.0000 6.2229 -83.65% 11.1770 11.3642
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