资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
10817635.22 |
12176309.36 | 19050161.47 | 19050161.47 |
| 交易性金融资产 |
154272492.89 |
168292345.59 | 270339530.60 | 270339530.60 |
| 资产支持证券投资 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 |
154272492.89 |
168292345.59 | 270339530.60 | 270339530.60 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
-- |
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| 衍生金融资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
-- |
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| 其他投资-估值增值 |
-- |
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| 清算备付金 |
1687.72 |
0.00 | 1901.84 | 1901.84 |
| 存出保证金 |
4710.38 |
41598.32 | 69389.18 | 69389.18 |
| 应收证券交易清算款 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 |
2443.04 |
2455.83 | 4222.86 | 4222.86 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
13000.00 |
8120.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
165111969.25 |
180520829.10 | 289466305.95 | 289466305.95 |
| 应付基金管理费 |
144161.82 |
156717.10 | 246350.10 | 246350.10 |
| 应付基金托管费 |
31715.62 |
34477.74 | 54197.04 | 54197.04 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
13043.86 |
25632.66 | 36228.95 | 36228.95 |
| 应付证券交易清算款 |
0.00 |
0.00 | 319.65 | 319.65 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
24713.00 |
572090.75 | 28127101.68 | 28127101.68 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 |
-- |
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| 预提费用 |
-- |
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| 短期借款 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 |
170103.74 |
136994.90 | 318598.47 | 318598.47 |
| 负债总值 |
383738.04 |
925913.15 | 28782795.89 | 28782795.89 |
| 实收基金 |
429297319.95 |
444967714.63 | 511403403.49 | 511403403.49 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
-264569088.74 |
-265372798.68 | -250719893.43 | -250719893.43 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
164728231.21 |
179594915.95 | 260683510.06 | 260683510.06 |
| 负债及持有人权益合计 |
165111969.25 |
180520829.10 | 289466305.95 | 289466305.95 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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