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中融一带一路B(150266)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 177,556,161.86 192,249,239.73 164,728,231.21 185,180,166.71
股票市值(元) 165,931,158.40 180,505,698.56 154,272,492.89 173,608,960.60
股票投资占总资产比例(%) 93.08 93.59 93.44 93.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 634,050.59 17,561.05 20,153.42 19,218.52
其他资产占总资产比例(%) 0.36 0.01 0.01 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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