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博时银行A(150267)

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基金公告

银行A类:关于定期份额折算前收盘价调整的公告

公告日期:2019-12-04

 关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算前

                           收盘价调整的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《博时中证银

行指数分级证券投资基金基金合同》的约定,博时中证银行指数分级证券投资基金以2019

年12月2日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的博时银行A份额(场内简称:银行A类,

基金代码:150267)、博时银行份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)办理了定

期份额折算业务。对于定期份额折算的结果,详见2019年12月4日刊登在《证券时报》及博

时基金管理有限公司网站上的《关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果

及恢复交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日复牌

首日银行A类即时行情显示的前收盘价将调整为2019年12月3日的银行A类的基金份额参考净

值(四舍五入至0.001元),为1.000元。由于博时银行A类折算前存在折价交易情形,2019

年12月2日的收盘价为1.036元,扣除约定收益后为0.986元,与2019年12月4日的前收盘价存

在较大差异。2019年12月4日当日银行A类可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注

意投资风险。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招

募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者

注意投资风险。特此公告。



                                                            博时基金管理有限公司

                                                                2019 年 12 月 4 日
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