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博时银行A(150267)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -23119278.76 -25414460.94 29235189.42 14065323.92
其中:股票 -568112.04 832033.80 5998634.48 1732046.84
债券 320.00 320.00 19382.87 27474.68
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5181890.09 1372112.45 4302804.67 1494845.08
公允价值变动收益 -28084648.42 -27842970.53 18624090.16 10722659.65
利息合计 91368.66 52984.95 73189.63 33851.67
其中:存款利息收入 78213.43 39829.72 62844.42 27583.98
债券利息收入 9896.33 9896.33 7644.57 5418.37
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3258.90 3258.90 2700.64 849.32
其他收入 259902.95 171058.39 217087.61 54446.00
收入合计 -23119278.76 -25414460.94 29235189.42 14065323.92
管理费 1685711.19 847846.86 1442407.84 680095.20
托管费 370856.50 186526.27 317329.74 149620.95
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 214260.33 149143.20 231227.87 104182.89
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 604794.45 301588.11 605776.00 301426.56
费用合计 2875622.47 1485104.44 2596741.45 1235325.60
利润总额 -25994901.23 -26899565.38 26638447.97 12829998.32
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