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博时银行A(150267)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8857868.17 9211610.99 8138706.57 8138706.57
交易性金融资产 151109158.32 146397878.37 132206528.25 132206528.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 151109158.32 146397878.37 132206528.25 132206528.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10743.94 68923.41 17906.25 17906.25
存出保证金 13776.04 25342.02 14407.10 14407.10
应收证券交易清算款 40214.48 1399994.91 286420.49 286420.49
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2154.44 1879.70 1751.67 1751.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 70137.63 211529.59 195086.85 195086.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 160104053.02 157317158.99 140860807.18 140860807.18
应付基金管理费 140884.26 138438.40 119469.81 119469.81
应付基金托管费 30994.57 30456.43 26283.34 26283.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 102051.26 98006.74 37725.46 37725.46
应付证券交易清算款 -- -- 4.00 4.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 338935.62 2421236.23 632781.23 632781.23
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 391261.39 256267.79 292008.37 292008.37
负债总值 1004127.10 2944405.59 1108272.21 1108272.21
实收基金 165981668.11 162654267.98 129790005.25 129790005.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -6881742.19 -8281514.58 9962529.72 9962529.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 159099925.92 154372753.40 139752534.97 139752534.97
负债及持有人权益合计 160104053.02 157317158.99 140860807.18 140860807.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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